Integración de las fuentes
Conectar registros del ERP, movimientos bancarios y documentos autorizados. Definir las relaciones entre entidad, cuenta, moneda y periodo antes de consolidar la información.
DatosContabilidad e integración En desarrollo
Maestro
Contable.
De los movimientos al cierre. Con evidencia y revisión.
Estamos construyendo una solución integral para conectar ERP, movimientos bancarios y documentos de soporte. La integración prepara conciliaciones, explica diferencias y reúne evidencia para la revisión del contador.
- Alcance
- Integración contable integral
- Estado
- Solución en desarrollo
- Control
- Revisión del contador
01 · VISIÓN GENERAL
Entender la diferencia antes de darla por resuelta.
La propuesta parte del cierre contable del mes. Busca relacionar los movimientos bancarios con registros del ERP, pagos, cobros y documentos de soporte, conservando la procedencia de cada dato.
El primer frente de trabajo es la conciliación bancaria y la preparación de evidencia. La solución distingue una coincidencia propuesta de una correspondencia revisada; las diferencias abiertas siguen visibles para el equipo contable.
02 · LA PLATAFORMA
Fuentes, conciliación y evidencia.
La oferta completa se organiza alrededor de un flujo revisable. La integración concreta depende de los sistemas, documentos y procesos de cada empresa.
Conciliación y correspondencias
Relacionar movimientos con pagos, cobros y aplicaciones mediante reglas y propuestas revisables. Conservar partidas parciales y separar coincidencias de diferencias sin resolver.
ConciliaciónDocumentos y evidencia
Localizar soporte y reunirlo junto al movimiento o diferencia que explica. Mantener referencias a la fuente para que el contador pueda revisar el contexto.
SoportePreparación del cierre
Reunir el paquete de conciliación, evidencia y pendientes. La revisión de ajustes, registros y aprobación del cierre permanece a cargo del contador.
Revisión03 · IA APLICADA
La IA prepara. El contador decide.
Diseñamos el apoyo de IA para investigar contexto, localizar documentación y preparar explicaciones. Las reglas, la evidencia y la revisión humana definen cuándo una diferencia puede darse por resuelta.
Investigación de diferencias
Apoyo para relacionar conceptos, referencias y documentos cuando un cruce exacto no explica el movimiento. Los resultados se presentan como propuestas para revisar.
Evidencia junto al registro
Documentación y explicación reunidas en el mismo contexto, con referencias a sus fuentes y visibilidad de lo que todavía falta.
Cierre con revisión
El sistema prepara el trabajo y conserva los pendientes. El contador mantiene la responsabilidad sobre los ajustes, su registro y la aprobación del periodo.
Un recorrido hacia un cierre explicable.
Cada etapa conserva el vínculo con las fuentes y hace visibles los pendientes.
- Fuentes
ERP, bancos y documentos del periodo.
- Cruces
Reglas y propuestas de correspondencia.
- Evidencia
Soporte y explicación de las diferencias.
- Revisión
El contador valida y decide cómo cerrar.
04 · EL ALCANCE
La solución completa, desde un primer piloto.
Maestro Contable está en desarrollo. Ofrecemos definir e implementar la integración integral por etapas, comenzando con un periodo y cuentas acordados para validar las fuentes y el proceso.
BASE DE LA SOLUCIÓNERP · Movimientos bancarios · Documentos · IA con revisión
- Mapa de fuentes y relaciones
- Sistemas, cuentas, documentos, periodos y reglas definidos con el equipo.
- Piloto de conciliación
- Un conjunto acordado de cuentas y movimientos para validar cruces y revisión.
- Paquete de evidencia
- Correspondencias, diferencias abiertas, documentos y responsables de revisión.
- Ampliación del flujo
- Integración de otros pasos del cierre después de validar el primer alcance.
TU SIGUIENTE PROYECTO
Diseñemos el flujo de tu cierre contable.
Empecemos por tus fuentes, una conciliación concreta y los criterios con los que tu equipo reconoce un resultado correcto.
